Table of Contents
- Introdução
- Taxas e Valor Patrimonial
- Liquidez e Rendimentos
- Operações e Waivers
- Panorama Geral e Expectativas
- Rentabilidade e Alocação de Ativos
- Fundos em Carteira e Liquidez
- Operações em Andamento
- Conclusão
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Introdução
O objetivo deste blog é discutir as expectativas futuras do fundo HCT R11, bem como suas atualizações, rendimentos e operações em andamento. Vamos analisar a taxa de administração, taxa de performance, valor patrimonial, número de cotistas e a liquidez do fundo nos últimos meses. Além disso, vamos abordar as operações de renegociação de dívidas, os waivers e a rentabilidade do fundo.
Taxas e Valor Patrimonial
O HCT R11 possui uma taxa de administração de 1,2%, além de uma taxa de performance de 10% sobre o CDI. Atualmente, o fundo está sendo negociado por volta de R$37 a R$38, com um valor patrimonial por cota de R$11,32, o que representa um valor abaixo do valor patrimonial.
Liquidez e Rendimentos
Nos últimos meses, o fundo tem enfrentado uma baixa liquidez, chegando a cerca de R$1,5 milhão no último mês. Quanto aos rendimentos, o último foi de R$0,35 por cota. No entanto, é importante ressaltar que o fundo tem sofrido com a queda da cota, que chegou a R$0,34.
Operações e Waivers
O HCT R11 tem algumas operações em andamento, como as operações GVI Gramado Parks, que têm recebido pagamentos parciais. Além disso, a compra recebeu o pagamento de 100% dos juros. No entanto, algumas operações a partir do próximo ano terão a previsão de término dos waivers, o que significa que a dívida será paga posteriormente, com juros e correções.
Panorama Geral e Expectativas
No cenário macroeconômico, o fundo tem exigido um intenso trabalho na gestão para a conservação dos ativos em carteira, como a renegociação da dívida dos CRIs do grupo Gramado Parques. O fundo também tem enfrentado desafios no setor turístico e no circuito de compras, mas há uma expectativa positiva para as vendas de Natal.
Rentabilidade e Alocação de Ativos
O HCT R11 apresenta uma rentabilidade considerável, considerando seu valor patrimonial. O fundo possui 80% alocado em CRIs, 18% em FII e 2,2% em caixa. Quanto à senioridade das operações, 58% são consideradas mais seguras, enquanto as operações mais arriscadas são as subordinadas. A taxa média global do fundo é de inflação mais 10,4%.
Fundos em Carteira e Liquidez
O HCT R11 possui alguns fundos em carteira, como o XBX, Serra Verde e HCST. No entanto, esses fundos não têm distribuído rendimentos nos últimos meses. O fundo também tem uma boa liquidez, com um volume negociado por dia de cerca de R$1,5 milhão.
Operações em Andamento
O HCT R11 tem enfrentado dificuldades com algumas operações que estão em andamento. A maioria delas está em processo de negociação ou waiver, o que impacta o rendimento do fundo. No entanto, essas operações representam uma pequena porcentagem da carteira do fundo.
Conclusão
O HCT R11 apresenta oportunidades e desafios para os investidores. É importante acompanhar as atualizações do fundo, as operações em andamento e as expectativas futuras. Apesar das dificuldades enfrentadas, há uma perspectiva positiva para o fundo, e muitos investidores estão na expectativa de uma valorização da cota e aumento dos rendimentos.
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